唐嫣 白虎 嘉实信用A: 嘉实信用债券型证券投资基金(A类份额)基金居品贵寓节录更新(2024年12月24日)

杨幂 丝袜              嘉实信用债券型证券投资基金（A 类份额）                             基金居品贵寓节录更新                                                编制日历：2024 年 12 月 20 日                        送出日历：2024 年 12 月 24 日           本节录提供本基金的进军信息，是招募清楚书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募清楚书等销售文献。 一、居品约略 基金简称      嘉实信用债券                基金代码             070025 下属基金简称    嘉实信用债券 A              下属基金来去代码         070025 基金管制东说念主     嘉实基金管制有限公司            基金托管东说念主            中国银行股份有限公司 基金合同成效日   2011 年 9 月 14 日       上市来去所及上市日历       - 基金类型      债券型                   来去币种             东说念主民币 运作表情      等闲绽放式                 绽放频率             每个绽放日                                 启动担任本基金基金经 基金司理      赵国英                   理的日历                                 证券从业日历           2004 年 5 月 1 日                                 启动担任本基金基金经 基金司理      王立芹                   理的日历                                 证券从业日历           2007 年 11 月 1 日 二、基金投资与净值证据 (一) 投资经营与投资策略 详见《嘉实信用债券型证券投资基金招募清楚书》第十二部分“基金的投资”。 投资经营      本基金在扫尾风险和保抓钞票流动性的基础上，追求长久相识升值。           本基金投资于具有雅致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的债券、货币阛阓工           具、股票（含中小板、创业板十分他经中国证监会核准刊行的股票）、权证、以及法律、           法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须得当中国证监会的关联门径）    。           本基金主要投资于短期融资券、中期单据、企业债、公司债、金融债、场合政府债、次           级债、可诊疗债券（含分袂来去可转债）、钞票维持证券、国债、央行单据、债券回购、           银行进款等固定收益类钞票。 投资边界         本基金不从二级阛阓买入股票、权证等权利类金融用具，但不错参与一级阛阓股票           初次公诞生行或增发，还可抓有因所抓可诊疗公司债券转股酿成的股票、因抓有股票被           派发的权证、因投资于可分袂来去可转债而产生的权证。因上述原因抓有的股票和权证           等钞票，本基金应在其可来去之日起的 6 个月内卖出。              本基金投资组合的钞票成立边界为：债券等固定收益类钞票占基金钞票的比例不低           于 80%，其中信用债券的投资比例不低于固定收益类钞票的 80%；股票等权利类钞票占           基金钞票的比例不越过 20%，抓有现款或到期日在一年以内的政府债券占基金钞票净值                           嘉实信用债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓节录更新          的比例不低于 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            本基金所指信用债券是指短期融资券、中期单据、企业债、公司债、金融债（不含          政策性金融债）、场合政府债、次级债、可诊疗债券（含分袂来去可转债）、钞票维持证          券等除国债和央行单据以外的、非国度信用的固定收益类金融用具，以及法律法例或中          国证监会允许基金投资的其他信用类金融用具。            要是法律法例或监管机构以后允许基金投资其他金融品种，基金管制东说念主在履行妥贴          法子后，不错将其纳入投资边界。          本基金将深远的基本面究诘、严谨的信用分析与积极主动的投阅历调汇蚁合，通过自上          而下与从下到上的计策、战术利用，力求抓续达到或超过事迹比较基准，为投资者长久          相识地保值升值。            最初，本基金在宏不雅经济趋势究诘、货币及财政政策趋势究诘的基础上，以中长久          利率趋势分析和债券阛阓供求关系究诘为中枢，从上至下地决定债券组合久期、动态调          整大类金融钞票比例，聚会收益率水平弧线时势分析和类属钞票相对估值分析，优化债 主要投资策略   券组合的期限结构和类属成立。其次，本基金在严谨深入的信用分析基础上，空洞考量          信用债券的信用评级，以及各样债券的流动性、供求关系和收益率水对等，从下到上地          精选个券。另外，本基金也会矜恤股票一级阛阓、权证一级阛阓等其它关联阛阓存在的          投资契机，力求达成基金总体风险收益特征保抓不变前提下的基金钞票升值最大化。            具体包括：钞票成立、债券投资策略（久期策略、期限结构和类属成立策略、信用          策略、互换策略、息差策略、钞票维持证券（含钞票收益筹算）投资策略、可诊疗债券          投资策略）、新股投资策略、权证投资策略。 事迹比较基准   中国债券总指数收益率          本基金为债券型基金，其长久平均风险和预期收益率低于股票基金、搀和基金，高于货 风险收益特征          币阛阓基金。 (二) 投资组结伴产成立图表/区域成立图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                                    嘉实信用债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓节录更新 注：基金的过往事迹不代表将来证据。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：               份额（S）或金额（M）   用度类型                                           收费表情/费率                  /抓有期限（N）                    M   申购费       1，000，000≤M＜3，000，000                   0.5%  （前收费）       3，000，000≤M＜5，000，000                   0.3%                   M≥5，000，000                     1，000 元/笔                        N＜1 年                        0.1%   申购费  （后收费）                        N≥3 年                         0%                        N＜7 天                        1.5%   赎回费                       N≥730 天                        0% 注：通过本公司直销中心申购本基金 A 类份额的待业金客户实施特定申购费率，适用的申购费率为对应申 购金额所适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率履行，不再享有费率扣头。详见本 基金《招募清楚书》及关联公告。 (二) 基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费表情/年费率或金额                            收取方 别 管制费                 0.7%                      基金管制东说念主、销售机构 托管费                 0.2%                         基金托管东说念主 审 计 费 用                                 第 3页 共 5页                                 嘉实信用债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓节录更新 信 息 披 露费       基金合同成效后与基金关联的讼师费、基金份额抓有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度连接门径和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募清楚书或其更新。 注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。 金额以基金按时论说露馅为准。 (三) 基金运作空洞用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓随机刻，投资者需支拨的运作费率如下表：                      嘉实信用债券 A                          基金运作空洞费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报露馅的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与进军教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募清楚书》等销售文献。    由于本基金所抓有的固定收益类钞票主要投资于短期融资券、中期单据、企业债、公司债、金融债（不 含政策性金融债）、场合政府债、次级债、可诊疗债券（含分袂来去可转债）、钞票维持证券等除国债和 央行单据以外的、非国度信用的固定收益类金融用具，本基金联系于等闲的债券型基金而言濒临着相对较 高的信用风险。    具体包括阛阓风险、管制风险、流动性风险和其他风险。 (二) 进军教导    中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金管制东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤快的原则管制和利用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金居品贵寓节录信息发生首要变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的关联信息，敬请同期矜恤基金管制东说念主发布的关联临时公告等。 五、其他贵寓查询表情   以下贵寓详见嘉实基金管制有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实信用债券型证券投资基金托管条约》   《嘉实信用债券型证券投资基金招募清楚书》                               第 4页 共 5页                   嘉实信用债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓节录更新                 第 5页 共 5页